省外貿(mào)資產(chǎn)公司召開“壓減兩金占用

 提升企業(yè)效益”專題調(diào)度會

為切實壓減“兩金”占用，提高資金使用效率，助力企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，近日省外貿(mào)資產(chǎn)公司召開“壓減兩金占用，提升企業(yè)效益”專題調(diào)度會。會議就如何壓減應(yīng)收賬款、存貨、預(yù)付賬款等資金占用進行研討，分析逾期應(yīng)收款項形成的原因，并制定清收及化解風險的措施。公司總會計師楊建卓出席并主持會議，工會主席張艷芳、副總經(jīng)理韓會斌出席會議。

會上楊建卓首先對公司整體“兩金”占用情況及各項指標進行了通報。“兩金”占比較高的所屬企業(yè)河北欣潤、河北世貿(mào)通、河北藍翼及河北廣告對各自“兩金”占用情況及工作中存在的問題進行了匯報，秦皇島富滋公司提供了書面報告。   

楊建卓聽取匯報后指出，各企業(yè)要深刻認識壓降“兩金”的重要意義，進一步強化壓降“兩金”工作責任意識。對于下一步的工作措施，他要求：一是壓減規(guī)模，嚴控增量。各級財務(wù)部門應(yīng)加大與業(yè)務(wù)部門的溝通力度，引導(dǎo)其通過調(diào)整結(jié)算方式、降低預(yù)付比例、縮短賬期等方式從源頭控制“兩金”占用規(guī)模。二是動態(tài)監(jiān)管，嚴控風險。要加強風險防范措施，將風險審核環(huán)節(jié)前置，對客戶要進行資信調(diào)查、確保出口業(yè)務(wù)要全面投保。對逾期業(yè)務(wù)及時上報風險管理部，并由風險管理部在集團內(nèi)下發(fā)風險提醒函。同時提高風險防范意識，嚴禁融資性貿(mào)易業(yè)務(wù)，嚴控低毛利業(yè)務(wù)。三是壓實責任，齊抓共管。各企業(yè)要定期分析“兩金”占用情況及形成原因，以目前“兩金”占用金額為基數(shù)確定壓減目標，制定清收措施并定期進行匯報。四是強化考核，注重實效。各企業(yè)要優(yōu)化考核機制，充分調(diào)動業(yè)務(wù)人員清收逾期款項積極性，以考核促執(zhí)行，確保清收工作見到實效。

韓會斌要求，對于業(yè)務(wù)要采取不同的監(jiān)管方式；在加強對逾期或長期應(yīng)收款項預(yù)警的同時，要通過催收措施加快回款速度。建議建立合作方名錄，通過考察供應(yīng)商及客戶資質(zhì)、信用等信息，開展差異化的合作。

財務(wù)管理部、改革發(fā)展部、風險管理部室負責人及部分出資企業(yè)財務(wù)負責同志參加了會議。（財務(wù)管理部供稿）